公司还款计划书

尊敬的[债权人名称/机构名称]：

开头引言： 在当前经济环境下，我司[公司名称]深感贵方支持的重要性与珍贵性。鉴于近期我司资金流面临的暂时性紧张，我们特此制定本份详尽的还款计划书，旨在清晰展现我们的财务状况、还款承诺及具体措施，以期达成双方满意的解决方案，维护长期合作关系的稳定与信任。

一、公司现状概述

近期，由于[市场波动/项目延期/资金回笼不畅等原因]，我司遭遇了短期的资金流动性挑战。尽管如此，我们核心业务依然保持稳健发展，[具体正面信息，如市场份额增长、新客户获取等]，展现了公司长期发展的潜力和韧性。

二、还款承诺

我们深刻理解及时还款对于贵方的重要性，因此，我们郑重承诺将采取一切有效措施，确保按照以下计划按时足额偿还所欠款项。

三、还款计划细节

1. 还款总额确认： 经核对，截至[具体日期]，我司尚欠贵方总金额为[具体金额]元。

2. 分期还款安排：

   • 首期还款： 计划于[具体日期]前，偿还[具体金额或比例]元，作为诚意金。
   • 后续分期： 自[开始分期的日期]起，每月/每季度末[根据实际情况选择]，偿还[具体金额或比例]元，直至全额清偿。具体分期如下：
     • 第1期：[日期]，还款[金额]元
     • 第2期：……（依此类推，根据实际安排详细列出）

3. 利息与费用： 对于延迟支付的部分，我们将按照[协商确定的利率]%年利率计算利息，并在最终还款时一并结清。

四、保障措施

• 资产抵押/质押： 我司愿意提供[具体资产，如房产、设备、股权等]作为还款的担保。
• 收入优先偿还： 承诺将所有可用现金流优先用于偿还贵方债务，直至完全清偿。
• 透明沟通机制： 建立定期财务报告与沟通机制，每[月/季度]向贵方通报公司财务状况及还款进度，确保信息透明。

五、总结与展望

我们深知此次还款计划的实施不仅关乎双方的经济利益，更是对彼此合作信任的一次考验。我司将以最大的努力和决心，确保计划顺利执行，期待通过此次妥善处理，进一步巩固和深化双方的合作关系。我们相信，通过共同努力，不仅能解决当前的财务挑战，更能携手共创更加繁荣的未来。

六、联系方式

如有任何疑问或需进一步讨论，请随时联系我们：

• 联系人：[联系人姓名]
• 电话：[联系电话]
• 邮箱：[电子邮箱]

再次感谢贵方的理解与支持，我们期待着尽快圆满解决此事，并继续我们的合作旅程。

此致 敬礼！

[公司名称] [日期]

---

请根据实际情况调整上述模板中的[括号内内容]，以确保计划书的准确性和针对性。